持ち株決算振り返り＆感想記事です。今回はＪＴについてまとめました
※【】内は証券コード、()内は10/31時点の配当利回りです
【2914】ＪＴ(4.36%)
・第３四半期累計の連結純利益は前期比15.7%増の5117億円
・通期計画を5620億円に上方修正
・年間配当金を208円→234円に増額修正
〇感想
いやー。いやー。うわー。凄いね。凄すぎる。決算速報を見て、何かの間違いじゃないかと思いました。頭がおかしくなったかなと思いました。流行りのAI詐欺かと。おかしいのは私の頭でした
現在、めちゃめちゃ仕事が忙しくて、仕事中は決算どころじゃないんです。なのにこんな決算出たら仕事が手につかなくて困りますよね
中間決算で業績を最高益見通しに上方修正、配当も14円増配を発表していました。10期ぶりの最高益でとても驚いたものです
今回、最高益予想を更に上方修正です。追い修正です
(引用：決算説明会資料)
売り上げ収益は前回の修正から1810億円上方修正、前年度比で13.1％増加です。純利益は前期比221％と数字がバグってますが、これは昨年にカナダ訴訟の和解に伴い訴訟損失引当金を計上したため
この損失を差っ引いた際の増益率は＋21.5%増。これもまた凄い数字です
この修正の要因はシンプルにタバコが売れているから。それも世界各国で総販売数量が増加しているからですね
(引用：決算説明会資料)
イタリア、ルーマニア、スペイン、台湾、トルコ、アメリカといった主要市場を始めとした多くの国で伸張。昨年のVGR買収効果も好影響ですね
一方で、１Qでも「イギリスが弱い」という話がありましたが、今回の資料にも❝度重なる増税に伴う値上げ及び不法取引による総需要の大幅な減少により～❞とあり大幅に減少しているようです
世界中に展開しているからそういう国もあるでしょうけど、こういった情勢が各国に出てきたら厳しい展開もあるのかな～なんて思ったり
とはいえ、総販売数量が減少している国でも市場シェアは伸びていたりもします。競争力がありますね
(引用：決算説明会資料)
後は日本です。5/27に販売されたPloom AURA、7/1に発売されたプレミアンブランドのEVOが非常に好調でシェアを伸ばしているようです
(引用：決算説明会資料)
元々国内の加熱式たばこはIQOSが独占しているような状況でした。JTは完全に出遅れていたんですよね
そこから2023年に総額3000億円、そのうち国内へ1000億円の加熱式たばこへの投資を行うと発表がありました
その時、私は正直思いましたよ。「日本は総人口が減少していくし、健康意識も高い。既にIQOSの寡占状態だし、ちょっと難しいんじゃないかな～」って
実際には、日本国内のPloomシェアは2022年から２倍になりました。私が間違ってました。前述したとおり、世界中でも伸張していますしどんどん展開しています。ごめんなさいすいませんでした
(引用：決算説明会資料)
今年度からの経営期間では、総額6500億円の投資を2027年度の経営計画期間中に実行していくとしています。Ploom AURAも10月末時点では８か国ですが、年末には15か国にするとしていますね
そして、なんといっても増配です。中間で14円増配、今回26円増配です。前期比では40円増配ですよ。全く予想してなかったし驚いた
JTの株主還元方針は配当性向75％(±5％)です。今回の上方修正に合わせて配当も引き上げた形ですね
私は取得単価が1985円なので簿価利回りは11.78%に上昇しました。まぁ、追加投資を見送ってきた結果ですから、それよりも株数を増やせたらよかったのかなと思ったりはします
かつては配当性向100％を超えても配当を出し続ける非減配企業でしたが、現在は業績に伴った配当を出すスタンスです。減益時は減配をするんでしょうが、今はこの増配を喜んでいたい
株価も上場来高値を更新し、5000円台をつけています。この水準で投資しようとはならないのですが、逆風が吹いた時にも保有し続けていきたいと思います
そんな感じです。配当株投資は今も未来もよくできる投資だと思うので、今後も機会があれば株数を積み上げてよりよくしていきたいと思います
そして、「今をよくする」を実際に行うようにと意識しています。この記事が投稿される11/2から２泊３日で山形、宮城へ家族旅行に行きます。丁度９月に入金された配当金で予約をした形ですね
息子がどんどん大きくなっていきます。食べる量も増え、一人で留守番もできるしお風呂も一人。抱っこするとめちゃめちゃ重い。５年前の動画を見返したら涙が出そうになります
この期間は宿泊代も高いのですが、11/4の平日も小学校が振り替え休日なのでそこにぶつけました。少しでも安く、そして全力で楽しむ、ですね
もう１１月です。寒いですね。私の体調を気にかけてくださる方が多くて大変嬉しいです。皆様もご自愛ください。本日もここまで読んでくださりありがとうございました
今後も定期的にブログ更新していきます
Xもよろしくお願いします
